4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 17/06/2016 ATÉ 17/06/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
1
/
3
Data de Lançamento: 17/06/2016
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
3852/2015
Tomada de Preço Obras
OSTAN TOPOGRAFIA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA 
LTDA EPP
05.00.15.451.4.4.90.51.01
J
10.421.435/0001-63
129
2873/001-2016       
1.912,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS - CONTRAPARTIDA - IMPLANTAÇÃO DE ESPAÇO PARA PRÁTICAS ESPORTIVAS NO 
JARDIM BRASIL - REF. 3ª MEDIÇÃO - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
1.912,50
Un.:
%
Quantidade:
2,1200
901,74
3852/2015
Tomada de Preço Obras
OSTAN TOPOGRAFIA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA 
LTDA EPP
05.00.15.451.4.4.90.51.05
J
10.421.435/0001-63
130
2872/001-2016       
22.276,16
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS - CONVÊNIO - IMPLANTAÇÃO DE ESPAÇO PARA PRÁTICAS ESPORTIVAS DO JARDIM 
BRASIL - C/C 227-3 CEF - REF. 3ª MEDIÇÃO -  PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
22.276,16
Un.:
%
Quantidade:
24,7000
901,76
Outros/Não Aplicável
TRIBUNAL JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
07.00.15.122.3.3.90.39.01
O
148
6918/000-2016       
8.995,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL ID Nº 081020000048219807 - PROCESSO: 
0023483920158260495 - REF. PERÍCIA CONTÁBIL - TRÂNSITO
Vl.Total:
8.995,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
8.995,00
Outros/Não Aplicável
TRIBUNAL JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
07.00.15.122.3.3.90.39.01
O
148
6918/000-2016 - 01
-40,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 6918/0-2016 - MOTIVO: EMPENHADO A MENOR
Vl.Total:
-40,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-40,00
6183/2016
Outros/Não Aplicável
TRIBUNAL JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
08.00.15.452.3.3.90.39.01
O
221
6897/000-2016       
10.500,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - HONORÁRIO PERICIAL REF. A AÇÃO CIVIL PÚBLICA QUE ENVOLVE O CEMITÉRIO DO NOSSO TETO - 
PROCESSO 1001996-64.2015.826.0495 - GUIA/ID 08102000004821930-0 - DEPÓSITO JUDICIAL - SERV. 
MUNICIPAIS
Vl.Total:
10.500,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
10.500,00
5007/2016
Outros/Não Aplicável
NAGIR DE OLIVEIRA GUEDES JUNIOR
10.01.10.122.3.3.90.39.01
F
298.762.588-00
300
5849/000-2016 - 01
-40,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº5849/0-2016
Vl.Total:
-40,20
Un.:
Quantidade:
1,0000
-40,20
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.361.3.1.91.13.01
O
569
3960/000-2016 - 01
-22.672,01
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 3960/0-2016 Motivo: valor a maior.
Vl.Total:
-22.672,01
Un.:
Quantidade:
1,0000
-22.672,01
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.361.3.1.91.13.01
O
569
7028/000-2016       
22.671,93
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2016
Vl.Total:
22.671,93
Un.:
Quantidade:
1,0000
22.671,93
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11.00.12.365.3.3.90.49.01
O
619
7029/000-2016       
12.725,87
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FOLHA DE PAGAMENTO:JANEIRO/2016
Vl.Total:
12.725,87
Un.:
Quantidade:
1,0000
12.725,87
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11.00.12.365.3.3.90.49.01
O
619
7031/000-2016       
17.259,11
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FOLHA DE PAGAMENTO: 
FEVEREIRO/2016
Vl.Total:
17.259,11
Un.:
Quantidade:
1,0000
17.259,11
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11.00.12.365.3.3.91.97.01
O
622
1014/000-2016 - 01
-12.725,87
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 1014/0-2016 Motivo: ficha incorreta.
Vl.Total:
-12.725,87
Un.:
Quantidade:
1,0000
-12.725,87
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11.00.12.365.3.3.91.97.01
O
622
2520/000-2016 - 01
-17.259,11
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 2520/0-2016 Motivo: ficha incorreta.
Vl.Total:
-17.259,11
Un.:
Quantidade:
1,0000
-17.259,11
Outros/Não Aplicável
ERA-TECNICA ENGENHARIA CONSTRUCOES E SERVICOS 
LTDA
113819900
J
65.035.222/0001-95
5839
375/000-2016       
279,82
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 5979 - 7268,00
Vl.Total:
279,82
Un.:
Quantidade:
1,0000
279,82
Outros/Não Aplicável
ERA-TECNICA ENGENHARIA CONSTRUCOES E SERVICOS 
LTDA
113819900
J
65.035.222/0001-95
5839
376/000-2016       
319,36
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 5978 - 8295,00
Vl.Total:
319,36
Un.:
Quantidade:
1,0000
319,36
Outros/Não Aplicável
ERA-TECNICA ENGENHARIA CONSTRUCOES E SERVICOS 
LTDA
113819900
J
65.035.222/0001-95
5839
377/000-2016       
161,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 5980 - 4187,00
Vl.Total:
161,20
Un.:
Quantidade:
1,0000
161,20
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 17/06/2016 ATÉ 17/06/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
2
/
3
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Outros/Não Aplicável
MARISA DE ANDRADE DE LUCCA - EPP
113819900
J
62.843.917/0001-05
5839
378/000-2016       
198,66
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 798 - 12040,00
Vl.Total:
198,66
Un.:
Quantidade:
1,0000
198,66
Outros/Não Aplicável
MARISA DE ANDRADE DE LUCCA - EPP
113819900
J
62.843.917/0001-05
5839
379/000-2016       
184,47
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 797 - 11180,00
Vl.Total:
184,47
Un.:
Quantidade:
1,0000
184,47
Outros/Não Aplicável
MARISA DE ANDRADE DE LUCCA - EPP
113819900
J
62.843.917/0001-05
5839
380/000-2016       
186,82
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 795 - 11323,00
Vl.Total:
186,82
Un.:
Quantidade:
1,0000
186,82
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12.00.12.365.3.3.90.49.02
O
705
7030/000-2016       
140,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. DO ENSINO INFANTIL - CONTA EDUCAÇÃO/2016: 442-0 CEF - 
FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016.
Vl.Total:
140,60
Un.:
Quantidade:
1,0000
140,60
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12.00.12.365.3.3.91.97.02
O
708
1515/000-2016 - 01
-140,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 1515/0-2016 Motivo: ficha incorreta.
Vl.Total:
-140,60
Un.:
Quantidade:
1,0000
-140,60
5311/2016
Outros/Não Aplicável
SILVANA ANTUNES DE SOUZA MARTINS
13.00.04.122.3.3.90.39.01
F
286.977.738-81
719
6367/000-2016 - 01
-253,95
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº6367/0-2016
Vl.Total:
-253,95
Un.:
Quantidade:
1,0000
-253,95
Outros/Não Aplicável
FAC FRATERNO AUXILIO CRISTÃO
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
57.739.633/0001-33
748
132/006-2016       
2.532,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - CONVÊNIO MUNICIPAL Nº 40/2015 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
2.532,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.532,00
Outros/Não Aplicável
CASA DA CRIANÇA FUTURO FELIZ
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
02.173.852/0001-06
748
133/006-2016       
3.798,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - CONVÊNIO MUNICIPAL Nº 41/2015 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
3.798,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.798,00
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO DE AMPARO A VELHICE DE REGISTRO- 
LAR DO
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
51.673.101/0001-64
748
134/005-2016       
2.532,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - CONVÊNIO MUNICIPAL Nº 44/2015 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
2.532,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.532,00
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO DE AMPARO A VELHICE DE REGISTRO- 
LAR DO
14.00.08.244.3.3.50.43.02
J
51.673.101/0001-64
753
129/005-2016       
2.140,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - CONVÊNIO ESTADUAL Nº 45/2015 - C/C 27.904-8 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
2.140,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.140,00
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO DE AMPARO A VELHICE DE REGISTRO- 
LAR DO
14.00.08.244.3.3.50.43.05
J
51.673.101/0001-64
756
140/005-2016       
3.400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - CONVÊNIO FEDERAL Nº 46/2015 - C/C 28.285-5 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
3.400,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.400,00
Outros/Não Aplicável
CASA DA CRIANÇA FUTURO FELIZ
14.00.08.244.3.3.50.43.05
J
02.173.852/0001-06
756
142/006-2016       
5.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - CONVÊNIO FEDERAL Nº 43/2015 - C/C 28.285-5 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
5.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.000,00
6189/2016
Outros/Não Aplicável
CARLOS JUNIOR SOUZA ALMEIDA
18.00.27.122.3.3.90.14.01
F
313.502.318-43
855
6976/000-2016       
46,77
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
38,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
38,88
2 - LANCHE - VIAGEM PARA SETE BARRAS/SP COM EQUIPE DE BALLET PARA PARTICIPAR DE FESTIVAL DE 
DANÇA - DIA 28/05/2016, SAÍDA ÀS 16h30 E RETORNO ÀS 22h30 - ESPORTES
7,89
1,0000
7,89
6188/2016
Outros/Não Aplicável
CARLOS JUNIOR SOUZA ALMEIDA
18.00.27.122.3.3.90.14.01
F
313.502.318-43
855
6977/000-2016       
93,54
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
77,76
Un.:
Quantidade:
2,0000
38,88
2 - LANCHE - VIAGEM PARA SANTOS COM EQUIPE DE NATAÇÃO PARA PARTICIPAR DE COMPETIÇÃO - DIA 
04/06/2016, SAÍDA ÀS 04h00 E RETORNO ÀS 23h00 - ESPORTES
15,78
2,0000
7,89
6187/2016
Outros/Não Aplicável
CARLOS JUNIOR SOUZA ALMEIDA
18.00.27.122.3.3.90.14.01
F
313.502.318-43
855
6978/000-2016       
93,54
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
77,76
Un.:
Quantidade:
2,0000
38,88
2 - LANCHE - VIAGEM PARA OSASCO COM EQUIPE DE JUDÔ PARA PARTICIPAR DE AMISTOSO - DIA 
22/05/2016, SAÍDA ÀS 03h00 E RETORNO ÀS 21h00 - ESPORTES
15,78
2,0000
7,89
6186/2016
Outros/Não Aplicável
CARLOS JUNIOR SOUZA ALMEIDA
18.00.27.122.3.3.90.14.01
F
313.502.318-43
855
6979/000-2016       
54,66
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 17/06/2016 ATÉ 17/06/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
3
/
3
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
38,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
38,88
2 - LANCHE - VIAGEM PARA SANTOS COM EQUIPE DE CICLISMO PARA PARTICIPAR DE COMPETIÇÃO - DIA 
29/05/2016, SAÍDA ÀS 03h30 E RETORNO ÀS 16h30 - ESPORTES
15,78
2,0000
7,89
6185/2016
Outros/Não Aplicável
CARLOS JUNIOR SOUZA ALMEIDA
18.00.27.122.3.3.90.14.01
F
313.502.318-43
855
6980/000-2016       
54,66
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
38,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
38,88
2 - LANCHE - VIAGEM PARA PERUÍBE/SP COM EQUIPE DE DAMAS PARA PARTICIPAR DE AMISTOSO - DIA 
14/05/2016, SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 17h00 - ESPORTES
15,78
2,0000
7,89
4470/2016
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
21.00.08.244.3.3.90.39.03
J
02.328.280/0001-97
880
5433/001-2016       
127,18
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - PARA CONSUMO DO CENTRO DE CAPACITAÇÃO - ATÉ 
DEZEMBRO/2016 - C/C 382-2 CEF - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
127,18
Un.:
Quantidade:
1,0000
127,18
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125
REGISTRO, 20 de Junho de 2016.